日本株式の定点観測です。
なお、今更ながらベンチマークの上場TOPIXが無分配じゃないことに気づいたのでDC専用の無分配ファンドに変更しました。
■対象ファンド
◆DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
TOPIX配当込指数に連動。無分配。DC年金専用。信託報酬0.28%
◆さわかみファンド
直販先駆けにして圧倒的な純資産額で直販唯一の勝ち組の座を堅守。バイ&ホールド。信託報酬率分は仕事するのでTOPIX下振れリスクは少ない。なお、構成比率はTOPIXと同じではない模様。
◆ひふみ投信
信託報酬一部還元方式、ジュニア口座、自由つみたて等サービスが充実。キャッシュ比率、銘柄選び、つぶやきセンス?が参考になるFMが運用。
◆結い2101
人・匠・共生がテーマ。彩ある投資先紹介と運用レポート。低い実績リスクと安定した実績リターンを稼ぐ匠FM。その秘訣が知りたい。
◆JFザ・ジャパン(購入手数料1.05%含む)
M社ファンドオブザイヤーの日本株式クラス常連。銘柄選択が大胆。回転率高く実績リスクが高いが、実績リターンも高いアクティブFM。
◆低位株オープン(購入手数料2.1%含む)
低位株に属する株式でポートフォリオを構築。
■マイファンド日本株式銘柄
◆保有(構成比率順)
構成比率比率順(左ほど高い) | |||||
TOPIX | 電気機器 | 輸送用機器 | 銀行 | 情報通信 | 化学 |
さわかみファンド | 電気機器 | 機械 | 化学 | 輸送用機器 | 鉄鋼 |
ひふみ投信 | 小売 | サービス | 電気機器 | 輸送用機器 | 機械 |
結い2101 | 機械 | 化学 | 精密機器 | サービス | 情報通信 |
JFザ・ジャパン | 建設 | 電気機器 | 情報通信 | サービス | 機械 |
低位株オープン | 銀行 | 卸売 | 建設 | 機械 | 電気機器 |
マイファンド | 電気機器 | 輸送用機器 | 機械 | 卸売 | 医薬品 |
■所感
今月最もパフォーマンスが良かったのはJFザ・ジャパン、次点がひふみ投信。ともに今月はTOPIXの2倍以上のパフォーマンスという結果になりました!!私の持ち株は、配当落日に日精ASB、たけびし、三菱商事、武田薬品等の高配当銘柄がガッツリ下げてしまいましたがなんとかDIAM国内株式からの微減で納まりました。配当金分は口座に振り込まれしだい基準価格に追加する予定です。
参考:上記ファンドのYahoo比較チャート
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