2012年3月期中報告です。
基準日は3/15になります。
主要ベンチマークの先月末からの収益率
eMAXIS世界株式インデックスF :4.39%
世界経済インデックF :2.64%
セゾン・バンガード・GBF :2.83%
ラッセル・GBF安定成長型 :1.92%
マイファンドは先月比で4.39%ということで、世界株式並みの結果となっています。
■トピックス
◆米国国債10年の利回りの上昇
→今後ヘッジ付外債ファンドのリターンがマイナスが続く可能性が大と予測されます。ただしその場合は米国株式の上昇が期待されます。
◆マイファンドの日本株式がTOPIXを追い抜く。(2011年11月末基準)
→やっとです。長かった。今月は何もしていない影響もあると思います。
◆売買
楽天USリートレアルを一部売却して中央三井ダウジョーンズインデックスファンドとFunds-i外国REITに振り分けました。
◆米国国債10年の利回りの上昇
→今後ヘッジ付外債ファンドのリターンがマイナスが続く可能性が大と予測されます。ただしその場合は米国株式の上昇が期待されます。
◆マイファンドの日本株式がTOPIXを追い抜く。(2011年11月末基準)
→やっとです。長かった。今月は何もしていない影響もあると思います。
◆売買
楽天USリートレアルを一部売却して中央三井ダウジョーンズインデックスファンドとFunds-i外国REITに振り分けました。
以下詳細です。
■ファンドの損益率(2010年4月~、日本株式は2011年11月末~)
通算損益 :19.00%
通算損益 :19.00%
先月来損益:4.39%
年初来損益:19.20%
◇自社株損益率
通算損益:43.00%
◇DC損益率
通算年率:13.97%
通算損益 :14.58%
先月来損益:4.58%
年初損益 :16.84%
*通算年率は、運用会社が算出した正確な値です。
◇投資信託
通算損益 :9.27%
先月来損益:2.27%
年初来損益:17.61%
◇日本個別株式・ETF損益率
通算損益 :19.90% (上場TOPIX +19.30%)
先月末損益:4.47% (上場TOPIX + 4.08%)
年初来損益:24.08% (上場TOPIX +19.39%)
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