2012年3月17日土曜日

2012年3月期中報告


2012年3月期中報告です。
基準日は3/15になります。

主要ベンチマークの先月末からの収益率
eMAXIS世界株式インデックスF :4.39%
世界経済インデックF       :2.64%
セゾン・バンガード・GBF     :2.83%
ラッセル・GBF安定成長型     :1.92%

マイファンドは先月比で4.39%ということで、世界株式並みの結果となっています。
■トピックス
◆米国国債10年の利回りの上昇
→今後ヘッジ付外債ファンドのリターンがマイナスが続く可能性が大と予測されます。ただしその場合は米国株式の上昇が期待されます。
マイファンドの日本株式がTOPIXを追い抜く。(2011年11月末基準)
→やっとです。長かった。今月は何もしていない影響もあると思います。 


◆売買
楽天USリートレアルを一部売却して中央三井ダウジョーンズインデックスファンドとFunds-i外国REITに振り分けました。

以下詳細です。

■ファンドの損益率(2010年4月~、日本株式は2011年11月末~) 
通算損益  :19.00%
先月来損益:4.39%
年初来損益:19.20%


◇自社株損益率 

通算損益:43.00%

◇DC損益率
通算年率:13.97%  
通算損益 :14.58%
先月来損益:4.58%
年初損益  :16.84%
*通算年率は、運用会社が算出した正確な値です。

◇投資信託
通算損益  :9.27%
月来損益:2.27%
年初来損益:17.61%

◇日本個別株式・ETF損益率 
損益 :19.90%  (上場TOPIX +19.30%)
月末損益:4.47%     (上場TOPIX + 4.08%)
年初来損益:24.08% (上場TOPIX +19.39%)



インデックス投資 ブログランキングへ
にほんブログ村 株ブログ インデックス投資へ
にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿

私の投信保有履歴(2018年度版)

この数年で日本投資環境は良くなった感じており、色々過去を振り返ってみたくなり自分の投信保有履歴を掲載しています(企業型DCは除いています) 2017年-2018年(31-33) 2017年は、仕事が忙しくてほぼほったらかしでした。その裏でつみたてNISAと金融庁...