2012年3月期

2012年3月末の運用報告です。

来月で投資暦3年目に突入となりました。今後もしっかり運用したいと思います。運用期間2年という事でDCの成績もしっかり年率≒損益率になっていますね♪

◆今月ファンドの運用状況

今月のトピックスは以下の通り。

・原油高+円高懸念で新興国為替は前月から大きく下げる展開。

・日米の国債10年利回り上昇懸念？？

・Ｓ＆Ｐ500は08年以来の高値！！

主要ベンチマークは下記のように推移しました。

eMAXIS世界株式インデックスF：1.74%

世界経済インデックF　　　　　　　：0.84%

セゾン・バンガード・GBF　　　　　：2.00%

ラッセル・GBF安定成長型　　　 ：1.62%

そんな中、マイファンドは前月比2.93%で順調に推移しました。新興国クラスの成績が振るわない中約3％上昇した日本株式クラスと自社株がプラスに寄与しました。また、楽天USリートレアルを全売却してリスク資産に分散投資をしつつ、利回りが上昇したところで債券に投資するなどしてリスク資産への投資を前月比で抑制しました。

◆今後のファンド運用について

(継続)自社株積立。積立当初と比較すると割安感は無くなった。減額を考える。

(継続)投資資金追加によるスポット購入を控える。

(継続)円建て：外貨建ては現状どおりほぼニュートラルを維持する。株式＞債券を維持する。DC積立を外国株式100%。

(追加)債券利回り上昇懸念があるので、米国社債や国内債券の購入は控える。利回り上昇時は、元の利回りが高い新興国債券為替ヘッジ型購入で対応。最大10％まで可。

(継続)京セラとTDKは、来年度中にどちらかに絞り込む。→ともに+17％、+18%。悩む。

(継続)VIX指数が25以上でリバランスでリスクを一時的に下げる。

(削除)楽天USリートレアルがさらに上昇する場合は少しずつ売却して米国株式、米国社債為替ヘッジ型、新興国債券為替ヘッジ型に振り分ける。レアルが下落し始めた利益ある内に売却したため削除(笑)

◆ファンドの運用成績について
マイファンド損益率
通算：17.33%(前月比+2.93%)

年初来：17.53%

自社株損益率
通算：42.53%(奨励金込み) 

DC損益率

通算：12.70%(前月比+2.87%)

年初来：14.92%

なお、運用会社が厳密に算出した年率は次の通り。

年率：12.96%

投資信託損益率

通算：6.83%(前月比-0.02%)

年初来：14.97%

日本個別株式・ETF損益率

通算：18.22%(前月比+3.01%)

年初来：22.34％

◆ファンドの資産内容について

通貨割合：外貨建て = 58：42

リスク資産：(債券+流動性資金) = 85：15

保有銘柄

DC DIAM外国株式インデックス / DC DIAM国内株式インデックス

自社株

中央三井ダウ・ジョーンズインデックスファンド

→改名してSMTAMダウ・ジョーンズ　インデックスファンドになりました。

eMAXIS 新興国株式インデックス

野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型)

野村インデックスファンド・外国REIT(Funds-i 外国REIT)

ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)

楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型

個別銘柄(組入れ比率順)

日産自動車、京セラ、日精エーエスビー、たけびし、TDK、上場日本高配当、三菱商事、REIT ETF、ナブテスコ、武田薬品、ブリヂストン、ベネッセHD

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