2012年5月期

2012年5月期の運用報告です。

◆今月ファンドの運用状況今月のトピックスは以下の通り。
主要ベンチマークとマイファンドは、下記のように推移しました。eMAXIS世界株式インデックスF ：▲11.19%
マイファンド　　　　　　　　　　　　 ：▲9.72%
世界経済インデックF　　　　　　　：▲8.62%
セゾン・バンガード・GBF　　　　　：▲6.35%
ラッセル・GBF安定成長型　　　 ：▲5.17%

全体：世界経済インデックスファンドに劣後した要因は、自社株、追加資金投入。自社株は、今月でちょうど奨励金割合ぐらいまで逆戻りしました。稼ぎ頭。DCは、キャッシュを多めに積み立てて更なる下落相場に備えています。国内株式は、損益率が3％まで逆戻り。今のところTOPIXよりパフォーマンスは良いです。投信は、月初に米国株式、先進国REITを全売却。月末に少し買い戻す→リスク資産比率は過去最低に！

◆今後のファンド運用について
米国、ドイツ、日本の債券利回りがだだ下がりということで債券も買いづらい状況でどうするか。下げ相場に強いといわれる高利回り商品は、HYGで平均最終利回り7.33%、J-REITで利回り約5.68%、EMBで平均最終利回りは5.3%、高配当株で3～5%、CIUで平均最終利回り2.46%、米国10年債1．52％、日本国債10年債0.794%。ゴールドマン・サックスがJ-REITの投資を再開したのもうなずけるかな。しかし、今月日本株式を買ってさらにJ-REITという気分でもないので当面は買付け余力を残してリスクコントロールした方が良さそうかな？

余談ですが、高配当株式投信で去年の下落相場でベンチマーク比で強かったのはコレ。新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)(エマージング・スター)。現保有銘柄の予想配当利回りは6.9%である程度の分散投資を行っているポートフォリオ。設定来でリッパー分類平均約17％プラス(買い付け手数料は2.1％～で5000万以上で無料)は優秀の一言ですね。

◆ファンドの運用成績について

マイファンド損益率
通算：1.99%(前月比▲9.72%)
年初来：2.16%

DC損益率
通算：▲2.51%(前月比▲10.31%)
年初来：▲0..59%
年率：▲2.24%

投資信託損益率
通算：▲1.626%(前月比▲7.24%)
年初来：5.88%

日本個別株式・ETF損益率
通算：3.04%(前月比▲8.64%)
年初来：6.63％

◆ファンドの資産内容について
円貨比率は過去最高。リスク資産比率は過去最低です。
円建て：外貨建て = 60：40
リスク資産：(債券+流動性資金) = 78：22

◆保有銘柄

ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞

自社株

SMTAMダウ・ジョーンズ　インデックスファンド

eMAXIS 新興国株式インデックス

野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型)
野村インデックスファンド・新興国債券(Funds-i 新興国債券)

野村インデックスファンド・外国REIT(Funds-i 外国REIT)

◆マイファンド日本株式銘柄
日産自動車、日精エーエスビー機械、たけびし、TDK、、三菱商事、REIT ETF、ソフトバンク、ブリヂストン、リソー教育、近鉄エクスプレス、ハイデイ日高、ブリヂストン、東京センチュリーリース、東京瓦斯、セコム、アークランドサカモト、JXホールディングス、パーク24、1stホールディングス


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