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2012年8月末の日本株式の定点観測です。
◆所感
また、先進国株式が大幅反発するなか、TOPIXおよびマイファンド日本株式はほぼ横ばいという厳しい状態が続いています。各種ベンチマークもそろそろ一年ということでジリジリと差がつき始めました。
8月末基準
通算損益 : 0.96%
先月比 :▲2.30%
年初来 : 4.47%
保有銘柄の中で、最高損益率と最高損益はともにダントツでソフトバンク。最低損益率と額もダントツでTDKとなっています。
ベンチマークの中ではひふみ投信が高い実績リターンとなっています。
*9月は9月10日現在の基準価格をプロットしています。
◆対象ファンド
TOPIX配当込指数に連動。無分配。DC年金専用。信託報酬0.28%
直販先駆けにして圧倒的な純資産額で直販唯一の勝ち組の座を堅守(インデックス比で成績が高いという意味ではない)。バイ&ホールド。なお、構成比率はTOPIXと同じではない。
大型、中小型グロース。信託報酬一部還元方式、ジュニア口座、自由つみたて等サービスが充実。変幻自在なキャッシュ比率銘柄選び、つぶやきセンス?が参考になるFMが運用。約60銘柄
人・匠・共生がテーマでSRI投資色が強いファンド。TOB以外で全売却した銘柄なし。彩ある投資先紹介と運用レポート。常時高いキャッシュ保持によるリスク管理と安定した実績リターンを稼ぐ匠FM。37銘柄。(運用評価はTOPIXリスクコントロール10%と行った方が良いかも)
M社ファンドオブザイヤーの日本株式クラス常連。銘柄選択が大胆。回転率高く実績リスクが高いが、実績リターンも高いアクティブ投信。
低位株に属する株式でポートフォリオを構築。分散投資を行う実績リターンが高いアクティブ投信。約400銘柄。
◆マイファンド日本株式銘柄
ナブテスコ、日産自動車、日精エーエスビー機械、たけびし、TDK、JXホールディングス、ソフトバンク
・・・ここまでで70%・・・REIT ETF、キヤノン、三菱商事、ハイデイ日高、リソー教育、東京瓦斯、ブリヂストン、近鉄エクスプレス、セコム、東京センチュリーリース、アークランドサカモト、パーク24、1stホールディングス
・・・ここまでで70%・・・REIT ETF、キヤノン、三菱商事、ハイデイ日高、リソー教育、東京瓦斯、ブリヂストン、近鉄エクスプレス、セコム、東京センチュリーリース、アークランドサカモト、パーク24、1stホールディングス
参考:上記ファンドのYahoo比較チャート
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