2013年1月期末運用報告

2013年1月期末運用報告です。基準価格は13193円となり高値更新中になります。

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今月は、eMAXIS世界株式インデックスF > マイファンド > 全世界株式インデックスFとなりました。TOPIXは好調だが、それ以上に世界株式が好調というトレンドが今月も継続されました。逆に、債券利回りが上昇してFunds-i新興国債券為替ヘッジ型の成績はマイナスとなり足を引っ張っています。

◆パフォーマンスの推移
マイファンド ：7.92%
世界経済インデックF　　　　　　　　　：7.28%
eMAXIS全世界株式インデックス　：10.67%
ラッセル・GBF安定成長型　　　　　：5.31%
DIAM国内株式インデックスF　　   ：9.33%

ひふみ投信　　　　　　　　　　　　　　：9.10%
JFザ・ジャパン　　　　　　　　　　　  ：19.94%

<<マイファンド>>修正ディーツ法
通算リターン：39.13%(前月比7.92%)
年初リターン：7.92%
年率リターン：30.24%
年率リスク　：16.45%
シャープレシオ：1.84

今月からJFザ・ジャパンをこちらのベンチマークにも追加しました。

◆保有資産の推移
通算損益率：36.04%

◆今月の取引
≪ＤＣ≫
今月積立：先進国株式85％、新興国株式15％。

≪投資信託≫
NYダウ購入。

≪日本株式≫
月初：ルネサス売り、カルビー買い
月末：ナブテスコ、キヤノン、近鉄エクスプレス、TDK売り、DeNA、ヤフー買い

◆今後のファンド運用について

DC/自社株積立は継続。非株式比率を15～50%に保ちながら、基本的にバイ&ホールド。DCは先進国株式と新興国株式メイン。日本株の分散(低位株、S株)投資。米国大型株式(NYダウ)投資。リスクバジェティングを考慮して外国公社債（為替ヘッジあり)投資を行います。また、ボラティリティを考慮してポートフォリオの短期的なリスク増大を抑制することを目論見ます。

◆ファンドの運用成績について（運用開始は2010年10月)
≪DC≫
通算リターン：35.62%(前月比10.60%)
年初リターン：10.60%
*年率リターン：20.73%（運用会社計算、2010年4月基準)

≪投資信託≫
通算リターン：22.63%(前月比6.62%)
年初リターン：6.62%

≪日本個別株式・ETF≫
通算リターン：31.82%(前月比8.64%)
年初リターン：8.64％

◆ファンドのポートフォリオ
円建て：外貨建て = 61：39
株式：非株式 =96：04


◆保有銘柄
《日本株式》
　下記の日本株式銘柄参照
《先進国株式クラス》
　DC:ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
《米国大型株式》
　SBI証券：SMTAMダウ・ジョーンズ　インデックスファンド
《新興国株式》
　DC:野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け)
　楽天証券：eMAXIS 新興国株式インデックス
《ドル建新興国債券 円ヘッジ型》
　SBI証券：野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型

◆日本株式銘柄(比率順)

DeNA、パーク24、ビットアイル、日産自動車、カルビー、1ＳＴホールディングス、ヤフー、リソー教育、日精エーエスビー機械、たけびし、ソフトウェアサービス、JXホールディングス、ソフトバンク、三菱商事、ハイデイ日高、ブリヂストン、セコム、東京センチュリーリース、東京瓦斯、アークランドサカモト、REIT ETF