2013年9月期末運用報告

2013年9月期末運用報告です。基準価格は16767円(前月比8.70%)となりました。


人気ブログランキングへ

世界株式は6.01%、世界経済インデックスファンドは5.30%、TOPIXは、10.84%のリターンになりました。マイファンドは8.70%ですので上記の範囲内となりました。

今月は、株式分割直後のワイヤレスゲートを購入しました。資金は東京センチュリーリースおよびセコムを売却したものと追加資金で行いました。それに伴い日本株式比率が増えたので、DCの日本株式を新興国債券にスイッチングして調整しました。

またイベントとしては、次の3つがありました。
・2020年東京オリンピック開催決定につき日本株全体が上昇。
・保有銘柄の日精ASBが東証一部へ移行につき上昇。
・カルビーが株式分割につき上昇。

eMAXIS波乗り型は、日本株式と新興国株式にスイッチしているようです。

◆パフォーマンスの推移
≪マイファンド≫修正ディーツ法

通算リターン：67.67%
年初リターン：30.04%
年率リターン：30.95%
年率リスク　：16.22%
シャープレシオ：1.91

≪企業型DC≫（運用開始は2010年4月)
通算損益：46.49%
年初損益：22.63%
*年率リターン：23.11%
（運用会社計算、初回入金来の年率リターン：2010年4月基準)

上から、JPMザ・ジャパン、ひふみ投信、マイファンド

◆保有資産の推移
通算損益率：56.27%

◆ファンドのポートフォリオ

◆今月の取引
≪ＤＣ≫
今月積立：先進国株式100％

≪投資信託≫
買：年金積立 インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券
売：野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型、ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞

≪株・ETF≫

買：ワイヤレスゲート

売：東京センチュリーリース、セコム

◆今後のファンド運用について

DC/自社株積立は継続。非株式比率を15～50%に保ちながら、大部分はバイ&ホールド。DCは先進国株式と新興国株式メイン。日本株の分散(低位株、S株)投資。米国大型株式(NYダウ)投資。リスクバジェティングを考慮して外国公社債（為替ヘッジあり)投資を行います。また、ボラティリティを考慮してポートフォリオの短期的なリスク増大を抑制することを目論見ます。

◆保有銘柄
《日本株式》
　下記の日本株式銘柄参照
　SBI証券：ニッセイ日経225インデックスファンド
　DC:ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
《先進国株式クラス》
　DC:ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
《新興国債券》
  DC：年金積立 インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券
　SBI証券：野村インデックスファンド・新興国債券 
《新興国債券 円ヘッジ型》
　SBI証券：野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
≪フロンティア株式≫
　SBI証券：iシェアーズ　フロンティア株ETF（MSCIフロンティア100） (1583)
≪eMAXIS波乗り型≫
　SBI証券：ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）

◆日本株式銘柄(含み損益額順)

ASB機械、ソフトバンク、パーク24、カルビー、ワイヤレスG(NEW)、ブリヂス、セブン銀行、トヨタ自、アークランドサカモト、リソー教育、ビットアイル、DeNA